Vontobel Fund Sust Em Markets LC Bond B USD

LU0563307718
84,86 USD 23/11/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0563307718
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 7,710 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,23 %
Liquidità -0,67 %
Paesi Pesi
Messico 10,60 %
Brasile 8,90 %
Sudafrica 8,50 %
Indonesia 5,50 %
Polonia 3,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 15,11 %
MXN - Peso messicano 9,51 %
ZAR - Rand sudafricano 9,02 %
IDR - Rupia indonesiana 7,52 %
USD - Dollaro americano 5,91 %
PLN - Zloty polacco 4,51 %
EUR - Euro 3,85 %
INR - Rupia indiana 3,67 %
HUF - Fiorino ungherese 3,44 %
CNY - Yuan cinese 1,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10% Brazil Treasury Notes 01.01.2033 Senior 5,80 %
7% South Africa 28.02.2031 Senior 3,70 %
1.75% Poland 25.04.2032 Senior 3,50 %
3.875% Uruguay 02.07.2040 Senior 3,00 %
2.125% World Bank 13.02.2023 Senior 3,00 %
6.3% Intl Fin 25.11.2024 Senior 2,70 %
7.75% United Mex States 29.05.2031 Senior 2,60 %
3.899% Malaysia 16.11.2027 Senior 2,50 %
7% Colombia Treasury Bonds 26.03.2031 Senior 2,50 %
10% United Mex States 05.12.2024 Senior 2,40 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,63 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -4,04 % -6,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,81 % -1,36 %
Rendimento a 1 anno -2,59 % -5,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,35 % -2,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,17 % 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,31 % 1,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,00 %
Volatilità del benchmark 6,37 %
Beta 2,01
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,04