Vontobel Fund Sust Em Markets LC Bond B USD

LU0563307718
88,16 USD 24/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0563307718
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,820 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,94 %
Liquidità 12,08 %
Paesi Pesi
Brasile 10,50 %
Messico 7,10 %
Sudafrica 6,90 %
Indonesia 5,80 %
Polonia 4,30 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 16,51 %
USD - Dollaro americano 16,19 %
MXN - Peso messicano 7,92 %
IDR - Rupia indonesiana 7,81 %
ZAR - Rand sudafricano 6,77 %
INR - Rupia indiana 5,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,35 %
EUR - Euro 3,03 %
CLP - Peso cileno 3,00 %
HUF - Fiorino ungherese 2,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nota Do Tesouro Nacional 10% 01/01/2033 5,40 %
Poland Government Bond 1.75% 04/25/2032 4,20 %
Hungary Government Bond 4.5% 05/27/2032 2,90 %
Indonesia Government 6.625% 05/15/2033 2,80 %
Republic of South Africa 7% 02/28/2031 2,80 %
Intl Bk Recon & Develop 2.125% 02/13/2023 2,60 %
Intl Finance Corp 6.3% 11/25/2024 2,50 %
Intl Bk Recon & Develop 2.125% 07/01/2022 2,30 %
Malaysia Government 3.899% 11/16/2027 2,30 %
Republic of South Africa 6.25% 03/31/2036 2,30 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % -4,27 %
Rendimento a 6 mesi -1,26 % -3,92 %
Rendimento a 1 anno 0,42 % -0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,68 % 1,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,32 % 1,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,20 % 2,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,74 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,97
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -