Vontobel Fund Sust Em Markets LC Bond C USD

LU0563307809
124,04 USD 07/12/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0563307809
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,540 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,42 %
Liquidità 5,62 %
Paesi Pesi
Messico 10,60 %
Brasile 8,90 %
Sudafrica 8,50 %
Indonesia 5,50 %
Polonia 3,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 10,62 %
MXN - Peso messicano 9,43 %
USD - Dollaro americano 9,00 %
ZAR - Rand sudafricano 8,35 %
IDR - Rupia indonesiana 7,11 %
EUR - Euro 6,01 %
INR - Rupia indiana 4,44 %
PLN - Zloty polacco 3,64 %
CNY - Yuan cinese 1,79 %
RUB - Rublo russo 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10% Brazil Treasury Notes 01.01.2033 Senior 5,80 %
7% South Africa 28.02.2031 Senior 3,70 %
1.75% Poland 25.04.2032 Senior 3,50 %
3.875% Uruguay 02.07.2040 Senior 3,00 %
2.125% World Bank 13.02.2023 Senior 3,00 %
6.3% Intl Fin 25.11.2024 Senior 2,70 %
7.75% United Mex States 29.05.2031 Senior 2,60 %
7% Colombia Treasury Bonds 26.03.2031 Senior 2,50 %
3.899% Malaysia 16.11.2027 Senior 2,50 %
10% United Mex States 05.12.2024 Senior 2,40 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi -2,93 % -5,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,89 % -1,09 %
Rendimento a 1 anno -2,58 % -5,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,68 % -2,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,33 % 1,53 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,76 % 1,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,15 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,10
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,92 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,28