Vontobel Fund Sust European Small Cap Eq B EUR

LU0120694483
248,85 EUR 24/05/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
0,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120694483
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 18,290 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,43 %
Liquidità 1,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,95 %
Industrie e servizi vari 25,46 %
Alta tecnologia 24,16 %
Settore finanziario 9,70 %
Servizi alle collettività 2,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,76 %
Salute e farmacia 1,09 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,66 %
Germania 17,77 %
Svezia 12,19 %
Olanda 7,36 %
Irlanda 4,83 %
Svizzera 3,20 %
Singapore 2,80 %
Spagna 2,46 %
Italia 2,24 %
Belgio 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,73 %
GBP - Sterlina inglese 39,88 %
SEK - Corona svedese 12,19 %
CHF - Franco svizzero 3,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INWIDO AB (PUBL) ORD 3,96 %
ELMOS SEMICONDUCTOR SE ORD 3,51 %
MOLTEN VENTURES PLC ORD 3,40 %
ARCADIS NV ORD 3,30 %
GLOBALDATA PLC ORD 2,80 %
XP POWER LTD ORD 2,80 %
CAIRN HOMES PLC ORD 2,62 %
HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC ORD 2,60 %
GYM GROUP PLC ORD 2,60 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 2,46 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,65 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -13,75 % -3,45 %
Rendimento a 6 mesi -23,24 % -10,46 %
Rendimento a 1 anno -23,33 % -7,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,17 % 8,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,93 % 5,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,52 % 12,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,62 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 1,13
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,76