Vontobel Fund Sust Swiss Franc Bd B CHF

LU0035738771
217,40 CHF 30/11/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035738771
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 39,060 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,57 %
Liquidità 3,76 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 84,06 %
EUR - Euro 7,85 %
USD - Dollaro americano 4,54 %
CAD - Dollaro canadese 2,02 %
AUD - Dollaro australiano 1,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBAN 3,32 %
CHF CASH 3,18 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 02-AUG-2024 2,40 %
EBN BV .875% 22-SEP-2026 1,75 %
CEMBRA MONEY BANK AG 0% 09-JUL-2026 1,59 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.375% 13-SEP-2027 1,46 %
BANK OF NOVA SCOTIA .2% 19-NOV-2025 1,43 %
COCA-COLA CO 1% 02-OCT-2028 1,39 %
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 07-DEC-2029 1,39 %
EMMI FINANZ AG 01-DEC-2031 1,39 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % -
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -
Rendimento a 6 mesi 2,52 % -
Rendimento a 1 anno -3,79 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,26 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,20 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,40 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -