Vontobel Fund Sust Swiss Franc Bd C CHF

LU0137003116
164,62 CHF 28/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0137003116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,640 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,05 %
Liquidità 2,46 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 85,08 %
EUR - Euro 6,61 %
USD - Dollaro americano 4,52 %
CAD - Dollaro canadese 2,05 %
AUD - Dollaro australiano 1,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBAN 3,21 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 02-AUG-2024 2,37 %
EBN BV .875% 22-SEP-2026 1,72 %
CHF CASH 1,62 %
CEMBRA MONEY BANK AG 0% 09-JUL-2026 1,61 %
EUR CASH 1,49 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.375% 13-SEP-2027 1,41 %
BANK OF NOVA SCOTIA .2% 19-NOV-2025 1,40 %
COCA-COLA CO 1% 02-OCT-2028 1,36 %
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 07-DEC-2029 1,35 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -
Rendimento a 3 mesi 1,92 % -
Rendimento a 6 mesi 0,66 % -
Rendimento a 1 anno -0,45 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,32 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,41 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,06 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,17 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor -