Vontobel Fund Sust Swiss Franc Bd C CHF

LU0137003116
174,33 CHF 18/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0137003116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,740 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,94 %
Liquidità 5,33 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 87,89 %
EUR - Euro 6,17 %
USD - Dollaro americano 3,41 %
CAD - Dollaro canadese 1,85 %
AUD - Dollaro australiano 1,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF CASH 5,14 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 4,95 %
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBAN 3,26 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 02-AUG-2024 2,24 %
EBN BV .875% 22-SEP-2026 1,66 %
CEMBRA MONEY BANK AG 0% 09-JUL-2026 1,55 %
EMMI FINANZ AG 01-DEC-2031 1,41 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.375% 13-SEP-2027 1,37 %
BANK OF NOVA SCOTIA .2% 19-NOV-2025 1,34 %
KOMMUNEKREDIT 2.875% 13-OCT-2031 1,34 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -2,74 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -4,85 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -0,97 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,20 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,95 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,00 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,82 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,10
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -