Vontobel Fund Sust Swiss Franc Bd C CHF

LU0137003116
169,02 CHF 20/09/2023
Obbligazioni - Svizzera Politica d'investimento
0,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0137003116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 3,420 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,49 %
Liquidità 4,44 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 87,71 %
EUR - Euro 5,36 %
USD - Dollaro americano 3,73 %
CAD - Dollaro canadese 1,80 %
AUD - Dollaro australiano 1,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBAN 3,36 %
CHF CASH 3,05 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.625% 22-NOV-202 2,88 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 02-AUG-2024 2,46 %
EBN BV .875% 22-SEP-2026 1,79 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.375% 13-SEP-2027 1,47 %
BANK OF NOVA SCOTIA .2% 19-NOV-2025 1,46 %
EMMI FINANZ AG 01-DEC-2031 1,42 %
COCA-COLA CO 1% 02-OCT-2028 1,41 %
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 07-DEC-2029 1,41 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,28 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi 3,77 % 3,35 %
Rendimento a 1 anno 1,32 % 0,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,16 % 0,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,98 % 1,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,54 % 2,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,91 %
Volatilità del benchmark 5,95 %
Beta 0,99
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,86