Vontobel Fund Sust Swiss Franc Bd C CHF

LU0137003116
168,55 CHF 24/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0137003116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,490 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,66 %
Liquidità 4,83 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 85,93 %
EUR - Euro 6,00 %
USD - Dollaro americano 4,40 %
CAD - Dollaro canadese 2,07 %
AUD - Dollaro australiano 1,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBAN 3,49 %
EUR CASH 3,34 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 02-AUG-2024 2,56 %
EBN BV .875% 22-SEP-2026 1,86 %
CEMBRA MONEY BANK AG 0% 09-JUL-2026 1,71 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.375% 13-SEP-2027 1,53 %
BANK OF NOVA SCOTIA .2% 19-NOV-2025 1,52 %
EMMI FINANZ AG 01-DEC-2031 1,47 %
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 07-DEC-2029 1,47 %
COCA-COLA CO 1% 02-OCT-2028 1,46 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 3,17 %
Rendimento a 3 mesi 1,58 % 3,85 %
Rendimento a 6 mesi -1,01 % -8,01 %
Rendimento a 1 anno -1,70 % -13,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,56 % -6,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,98 % 4,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,04 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,35 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,35
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,30