Vontobel Fund - US Equity EUR B

LU1717118274
183,67 EUR 03/08/2022
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1717118274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/11/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 34,920 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,04 %
Liquidità -0,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,20 %
Alta tecnologia 24,40 %
Salute e farmacia 17,10 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Settore finanziario 9,50 %
Telecomunicazioni 9,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,40 %
Canada 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,55 %
CAD - Dollaro canadese 1,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP 6,10 %
Unitedhealth Group 5,00 %
MasterCard 4,80 %
Amazon Com 4,70 %
Cme Group-A Shs 4,60 %
Coca Cola 4,60 %
Mondelez International Inc 4,40 %
Alphabet Rg-C-NV 4,30 %
Comcast Corp Shs A 3,90 %
Visa A 3,70 %

Performance in EUR (03/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,95 % 11,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,16 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 5,03 % 3,43 %
Rendimento a 1 anno 8,10 % 7,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,61 % 16,23 %
Rendimento annuo a 5 anni - 15,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,74 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -