Vontobel Fund - US Equity EUR B

LU1717118274
168,02 EUR 31/01/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1717118274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/11/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 39,380 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,64 %
Liquidità 2,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,80 %
Alta tecnologia 26,70 %
Salute e farmacia 17,80 %
Settore finanziario 11,50 %
Industrie e servizi vari 8,20 %
Telecomunicazioni 7,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,80 %
Canada 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,04 %
CAD - Dollaro canadese 1,94 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft Corp Shs 5,90 %
Unitedhealth Group 5,20 %
MasterCard 4,70 %
Amazon Com Shs 4,60 %
Intercontinental Exchange Inc 4,40 %
Mondelez International Inc 4,20 %
Cme Group-A Shs 4,20 %
Alphabet Rg-C-NV 4,00 %
Coca Cola 4,00 %
Visa A 3,50 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,60 % 5,60 %
Rendimento a 3 mesi -3,30 % -3,04 %
Rendimento a 6 mesi -6,19 % -4,85 %
Rendimento a 1 anno -6,19 % -5,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,35 % 9,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,14 % 12,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,97 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 0,89
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 11,70