Vontobel Fund - US Equity EUR B

LU1717118274
163,12 EUR 24/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1717118274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/11/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 35,650 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,99 %
Liquidità 3,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,50 %
Alta tecnologia 22,80 %
Salute e farmacia 16,40 %
Industrie e servizi vari 10,40 %
Settore finanziario 8,90 %
Telecomunicazioni 8,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,40 %
Canada 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,50 %
CAD - Dollaro canadese 1,49 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP 6,20 %
MasterCard 5,20 %
Coca Cola 4,90 %
Amazon Com 4,80 %
Unitedhealth Group 4,60 %
Mondelez International Inc 4,60 %
CME Group-A 4,40 %
Visa A 3,70 %
Comcast Corp Shs -A- 3,60 %
Alphabet Rg-C-NV 3,50 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,02 % -7,80 %
Rendimento a 3 mesi -6,02 % -5,38 %
Rendimento a 6 mesi -10,79 % -13,19 %
Rendimento a 1 anno 3,59 % 6,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,47 % 14,53 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -