Vontobel Fund - US Equity USD B

LU0035765741
1.814,97 USD 30/01/2023
Azioni - America Politica d'investimento
9,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035765741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 389,150 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,64 %
Liquidità 2,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,80 %
Alta tecnologia 26,70 %
Salute e farmacia 17,80 %
Settore finanziario 11,50 %
Industrie e servizi vari 8,20 %
Telecomunicazioni 7,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,80 %
Canada 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,04 %
CAD - Dollaro canadese 1,94 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft Corp Shs 5,90 %
Unitedhealth Group 5,20 %
MasterCard 4,70 %
Amazon Com Shs 4,60 %
Intercontinental Exchange Inc 4,40 %
Cme Group-A Shs 4,20 %
Mondelez International Inc 4,20 %
Alphabet Rg-C-NV 4,00 %
Coca Cola 4,00 %
Visa A 3,50 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 5,03 %
Rendimento a 3 mesi -4,71 % -3,79 %
Rendimento a 6 mesi -8,42 % -6,29 %
Rendimento a 1 anno -7,32 % -5,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,84 % 9,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,80 % 11,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,35 % 14,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,98 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 0,88
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 11,44