Vontobel Fund - US Equity USD B

LU0035765741
1.659,67 USD 23/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
12,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035765741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 416,480 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,80 %
Alta tecnologia 25,30 %
Salute e farmacia 16,30 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Settore finanziario 8,90 %
Telecomunicazioni 8,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,50 %
Canada 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,14 %
CAD - Dollaro canadese 1,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft Corp Shs 6,20 %
Amazon Com Shs 5,60 %
MasterCard 5,00 %
Unitedhealth Group 4,90 %
Coca Cola 4,40 %
Alphabet Rg-C-NV 4,20 %
Mondelez International Inc 4,20 %
Cme Group-A Shs 4,10 %
Visa A 3,70 %
Comcast Corp Shs -A- 3,40 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,55 % -6,57 %
Rendimento a 3 mesi 1,68 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi -5,05 % -8,32 %
Rendimento a 1 anno -0,26 % -2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,67 % 12,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,23 % 13,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,67 % 14,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,98 %
Volatilità del benchmark 16,81 %
Beta 0,89
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 15,34