Vontobel Fund - US Equity USD B

LU0035765741
1.831,22 USD 17/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
12,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035765741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 439,150 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,99 %
Liquidità 3,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,70 %
Alta tecnologia 23,40 %
Salute e farmacia 16,20 %
Industrie e servizi vari 10,30 %
Settore finanziario 9,10 %
Telecomunicazioni 8,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,90 %
Canada 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,50 %
CAD - Dollaro canadese 1,49 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP 6,00 %
Amazon Com Shs 5,90 %
MasterCard 4,80 %
CME Group-A 4,50 %
Coca Cola 4,40 %
Unitedhealth Group 4,30 %
Mondelez International Inc 4,20 %
Alphabet Rg-C-NV 4,00 %
Comcast Corp Shs -A- 3,90 %
Visa A 3,70 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,25 % -9,00 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % -3,59 %
Rendimento a 6 mesi -5,29 % -12,42 %
Rendimento a 1 anno 11,03 % 8,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,21 % 14,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,25 % 12,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,81 % 15,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,21 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,90
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 13,91