Vontobel Fund - US Equity USD C

LU0137005913
439,22 USD 13/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
11,32 % Rendimento annuo a 5 anni
2,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0137005913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 42,320 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,99 %
Liquidità 3,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,70 %
Alta tecnologia 23,40 %
Salute e farmacia 16,20 %
Industrie e servizi vari 10,30 %
Settore finanziario 9,10 %
Telecomunicazioni 8,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,90 %
Canada 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,50 %
CAD - Dollaro canadese 1,49 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP 6,00 %
Amazon Com Shs 5,90 %
MasterCard 4,80 %
CME Group-A 4,50 %
Coca Cola 4,40 %
Unitedhealth Group 4,30 %
Mondelez International Inc 4,20 %
Alphabet Rg-C-NV 4,00 %
Comcast Corp Shs -A- 3,90 %
Visa A 3,70 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,21 % -6,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % -3,33 %
Rendimento a 6 mesi -6,08 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno 8,71 % 9,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,55 % 15,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,32 % 13,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,88 % 15,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,21 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,90
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 13,16