Vontobel Fund - US Equity USD C

LU0137005913
410,11 USD 04/10/2022
Azioni - America Politica d'investimento
11,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,57 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0137005913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 38,640 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,64 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,80 %
Alta tecnologia 25,30 %
Salute e farmacia 16,30 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Settore finanziario 8,90 %
Telecomunicazioni 8,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,50 %
Canada 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,76 %
CAD - Dollaro canadese 2,15 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft Corp Shs 6,20 %
Amazon Com Shs 5,60 %
MasterCard 5,00 %
Unitedhealth Group 4,90 %
Coca Cola 4,40 %
Alphabet Rg-C-NV 4,20 %
Mondelez International Inc 4,20 %
Cme Group-A Shs 4,10 %
Visa A 3,70 %
Comcast Corp Shs -A- 3,40 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,89 % -2,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % 3,61 %
Rendimento a 6 mesi -6,22 % -6,82 %
Rendimento a 1 anno 1,83 % 1,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,47 % 13,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,13 % 13,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,01 % 14,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,47 %
Volatilità del benchmark 17,21 %
Beta 0,90
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 12,14