White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R

LU1023367391
142,00 CHF 01/12/2022
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
6,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,650 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,39 %
Liquidità 2,61 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 25,47 %
Industrie e servizi vari 21,18 %
Settore finanziario 17,69 %
Beni di consumo 14,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,48 %
Alta tecnologia 6,93 %
Telecomunicazioni 2,18 %
Paesi Pesi
Svizzera 100,24 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 6,51 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,79 %
NESTLE SA ORD 5,23 %
NOVARTIS AG ORD 4,70 %
ABB LTD ORD 4,31 %
LONZA GROUP AG ORD 4,16 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,14 %
UBS GROUP AG ORD 4,10 %
HOLCIM AG ORD 3,90 %
SIKA AG ORD 3,67 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,96 % 4,10 %
Rendimento a 3 mesi 3,83 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi -0,77 % 1,89 %
Rendimento a 1 anno -11,18 % -3,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,55 % 8,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,29 % 9,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,01 %
Volatilità del benchmark 12,88 %
Beta 1,15
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,55