White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R

LU1023367391
146,86 CHF 23/05/2022
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
5,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,710 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,34 %
Liquidità 2,66 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 23,13 %
Industrie e servizi vari 22,28 %
Settore finanziario 18,91 %
Beni di consumo 13,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,34 %
Alta tecnologia 8,26 %
Telecomunicazioni 2,00 %
Paesi Pesi
Svizzera 100,10 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,39 %
NOVARTIS AG ORD 5,03 %
NESTLE SA ORD 4,51 %
LONZA GROUP AG ORD 4,42 %
SIKA AG ORD 4,16 %
ROCHE HOLDING AG 4,03 %
UBS GROUP AG ORD 3,95 %
ABB LTD ORD 3,74 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,55 %
ALCON AG ORD 3,53 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,27 % -6,30 %
Rendimento a 3 mesi -4,45 % -1,84 %
Rendimento a 6 mesi -12,81 % -6,86 %
Rendimento a 1 anno 0,10 % 7,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,13 % 11,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,58 % 8,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,97 %
Volatilità del benchmark 11,61 %
Beta 1,10
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 6,74