Xtrackers ESG USD Corp Bd Short Dur UCITS ETF 1D

IE00BF8J5974
17,09 USD 27/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0325 USD (-0,19 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbl. America societari BT Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF8J5974
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2018
Politica d'investimento Obbl. America societari BT
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 27,740 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,97 %
Liquidità 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,78 %
EUR - Euro 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 35,39 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 1,02 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.193% 25-FEB-2 0,51 %
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) 3.625% 09-SEP-2 0,45 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.645% 18-APR-2026 0,42 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 0,41 %
BARCLAYS PLC 1.007% 10-DEC-2024 0,40 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.25% 18-AUG-2025 0,39 %
MICROSOFT CORP 2.4% 08-AUG-2026 0,38 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.85% 01-MAR-20 0,36 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 2,36 %
Rendimento a 3 mesi 8,53 % 8,90 %
Rendimento a 6 mesi 10,74 % 11,47 %
Rendimento a 1 anno 8,35 % 14,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,96 % 4,18 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -