Xtrackers ESG USD Corp Bd Short Dur UCITS ETF 1D

IE00BF8J5974
17,79 USD 18/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0038 USD (0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF8J5974
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 28,150 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,77 USD
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,66 %
Liquidità 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,87 %
EUR - Euro 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 16,21 %
USD CASH 1,29 %
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) 3.625% 09-SEP-2 0,68 %
PNC BANK NA 3.8% 25-JUL-2023 0,68 %
TRUIST BANK 1.25% 09-MAR-2023 0,67 %
BANCO SANTANDER SA 5.179% 19-NOV-2025 0,55 %
ING GROEP NV 4.1% 02-OCT-2023 0,55 %
NATWEST GROUP PLC 4.519% 25-JUN-2024 0,55 %
BARCLAYS PLC 4.375% 12-JAN-2026 0,55 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45% 08-MAY-2025 0,55 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 4,49 % -1,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,72 % -6,09 %
Rendimento a 1 anno 8,80 % 3,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,48 % 2,57 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -