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IE00BYPHT736
14,63 EUR 19/05/2022 10:45 Borsa Italiana
-0,056 EUR (-0,38 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYPHT736
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/06/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 378,660 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,88 %
Liquidità 1,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,13 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,25 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,24 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,24 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,23 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.625% 0,22 %
MORGAN STANLEY 1.875% 27-APR-2027 0,20 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 0,19 %
AXA SA 3.25% 28-MAY-2049 0,19 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 0,19 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,76 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -6,54 % -5,61 %
Rendimento a 6 mesi -10,47 % -9,07 %
Rendimento a 1 anno -10,07 % -8,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,64 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,04 % -0,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,81 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,26
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,48