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IE00BYPHT736
13,60 EUR 23/09/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYPHT736
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/06/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 269,460 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,78 %
Liquidità 1,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,73 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 0,87 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 0,41 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,24 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,24 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,23 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,23 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 0,22 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,22 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 0,21 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.625% 27-JUL-2026 0,20 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,56 % -3,75 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -1,34 %
Rendimento a 6 mesi -9,49 % -9,05 %
Rendimento a 1 anno -16,59 % -14,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,67 % -4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,53 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,86 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,21
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -