Xtrackers II EUR Corp Bond SRI PAB UCITS ETF 1D

LU0484968812
137,21 EUR 02/02/2023 00:00 Borsa Italiana
1,9622 EUR (1,45 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0484968812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 2072,530 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Giugno,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,93 %
Liquidità 1,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,87 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,03 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 01-MAR-2029 0,16 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,15 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,14 %
MICROSOFT CORP 3.125% 06-DEC-2028 0,12 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,12 %
SANOFI SA 1.375% 21-MAR-2030 0,12 %
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25-AUG-2026 0,11 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,11 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,11 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi 2,85 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi -4,74 % -3,28 %
Rendimento a 1 anno -10,52 % -9,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,12 % -3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,37 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,53 % 1,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,93 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,98
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -