Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU0484968812
142,14 EUR 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,2565 EUR (0,18 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0484968812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1615,650 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/02/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,96 %
Liquidità 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,49 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,04 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,15 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,15 %
MICROSOFT CORP 3.125% 06-DEC-2028 0,12 %
SANOFI SA 1.375% 21-MAR-2030 0,12 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,12 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,11 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,11 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 0,11 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .75% 21-APR-2023 0,11 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,55 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -4,41 % -4,78 %
Rendimento a 6 mesi -8,27 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -8,62 % -8,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,75 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,35 % -0,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,56 % 2,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,44 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 0,97
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,22