Xtrackers II Eurozn Infl-Linkd Bond UCITS ETF 1C

LU0290358224
243,56 EUR 13/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,7513 EUR (-0,31 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
2,98 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290358224
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2007
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1094,930 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,48 %
Liquidità 0,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 3,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 3,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,42 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,94 % -3,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,74 % 1,53 %
Rendimento a 6 mesi -2,06 % -2,28 %
Rendimento a 1 anno 3,50 % 3,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,11 % 4,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,98 % 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,57 % 3,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,74 %
Volatilità del benchmark 4,76 %
Beta 1,00
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 3,81