Xtrackers II Eurozn Infl-Linkd Bond UCITS ETF 1C

LU0290358224
221,11 EUR 29/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-2,0374 EUR (-0,91 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,84 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290358224
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2007
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 877,530 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,65 %
Liquidità 0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 4,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,27 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,36 % -7,52 %
Rendimento a 3 mesi -4,33 % -5,30 %
Rendimento a 6 mesi -11,14 % -12,03 %
Rendimento a 1 anno -9,03 % -9,66 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,23 % -1,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,84 % 0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,94 % 2,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,10 %
Volatilità del benchmark 6,14 %
Beta 1,00
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,23