Xtrackers II Eurozone Gov Bond 1-3 UCITS ETF 1C

LU0290356871
164,28 EUR 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,1282 EUR (0,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290356871
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1147,730 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 7,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 6,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 5,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 4,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 3,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 3,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 3,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 3,38 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi -2,05 % -2,09 %
Rendimento a 1 anno -2,17 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,87 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,62 % -0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,30 % 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,76 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 0,98
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -