Xtrackers II Eurozone Gov Bond 1-3 UCITS ETF 1C

LU0290356871
160,80 EUR 05/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0372 EUR (-0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290356871
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1271,420 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,89 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 8,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 7,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 5,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 4,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 4,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 3,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 3,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 3,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 3,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 3,40 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,82 % -1,80 %
Rendimento a 1 anno -4,04 % -4,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,59 % -1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,05 % -1,01 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,15 % -0,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,14 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 0,97
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -