Xtrackers II eurozone gov bond 15-30 Ucits Etf

LU0290357507
324,75 EUR 27/05/2022 14:14 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
0,40 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 23,590 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,68 %
Liquidità 1,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 5,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 4,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 3,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 3,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 3,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 3,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 3,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 3,15 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,76 % -2,92 %
Rendimento a 3 mesi -13,40 % -8,85 %
Rendimento a 6 mesi -21,00 % -14,32 %
Rendimento a 1 anno -18,07 % -12,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,70 % -2,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,40 % -0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,55 % 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,40 %
Volatilità del benchmark 6,06 %
Beta 1,55
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,96