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LU0290357507
275,00 EUR 30/01/2023 11:26 Borsa Italiana
-2,34 EUR (-0,84 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-2,90 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 35,000 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,70 %
Liquidità 1,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 5,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 3,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 3,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 3,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 3,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 3,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 3,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 3,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.7% 30-JUL-2041 2,90 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,55 % 3,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -1,11 %
Rendimento a 6 mesi -12,55 % -9,69 %
Rendimento a 1 anno -29,17 % -20,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -11,26 % -8,17 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,90 % -2,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,38 % 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,31 %
Volatilità del benchmark 8,57 %
Beta 1,56
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -