Xtrackers II Eurozone Gov Bond 5-7 UCITS ETF 1C

LU0290357176
217,89 EUR 02/02/2023 00:00 Borsa Italiana
3,7065 EUR (1,73 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357176
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 590,400 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,45 %
Liquidità -0,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 8,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 8,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 7,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 5,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 4,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 3,72 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -7,69 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno -12,01 % -8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,81 % -3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,64 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,89 % 0,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,63 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 1,25
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -