Xtrackers II Eurozone Gov Bond 5-7 UCITS ETF 1C

LU0290357176
227,93 EUR 17/08/2022 00:00 Borsa Italiana
-1,719 EUR (-0,75 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,36 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357176
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1121,330 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,59 %
Liquidità 0,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 8,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 8,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 8,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 3,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 3,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 3,77 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi -4,20 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno -8,80 % -7,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,54 % -2,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,36 % -0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,02 % 1,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,49 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 1,24
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,23