Xtrackers II Eurozone Gov Bond 7-10 UCITS ETF 1C

LU0290357259
239,03 EUR 02/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,8192 EUR (-0,34 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-1,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 376,720 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,72 %
Liquidità 0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 7,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 7,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 6,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 4,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 3,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,80 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,11 % 4,43 %
Rendimento a 3 mesi -1,12 % -0,86 %
Rendimento a 6 mesi -3,79 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno -16,23 % -20,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,97 % -6,30 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,72 % -2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,76 % 2,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,11 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 0,76
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -