Xtrackers II Eurozone Gov Bond 7-10 UCITS ETF 1C

LU0290357259
253,26 EUR 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,8844 EUR (0,35 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-0,09 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 215,040 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 0,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 8,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 7,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 6,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 6,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 3,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,72 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,42 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -6,41 % -8,35 %
Rendimento a 6 mesi -10,74 % -13,13 %
Rendimento a 1 anno -10,37 % -11,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,30 % -2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,09 % 0,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,02 % 3,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,51 %
Volatilità del benchmark 6,06 %
Beta 0,73
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,62