Xtrackers II iBoxx Eurzn Gv Bd YP 1-3 UCITS ETF 1C

LU0925589839
136,73 EUR 28/09/2022 00:00 Borsa Italiana
0,3461 EUR (0,25 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,83 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0925589839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 377,590 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,63 %
Liquidità 0,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 4,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 4,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 3,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 3,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 3,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 3,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 3,33 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 3,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 3,28 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,03 % -1,67 %
Rendimento a 3 mesi -2,08 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi -4,09 % -3,37 %
Rendimento a 1 anno -5,23 % -4,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,81 % -1,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,83 % -1,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,42 %
Volatilità del benchmark 1,07 %
Beta 1,18
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -