Xtrackers II iBoxx Eurzn Gv Bd YP 1-3 UCITS ETF 1C

LU0925589839
137,59 EUR 06/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1651 EUR (-0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0925589839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 985,850 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità 0,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 4,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 4,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 4,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 3,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 3,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 3,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 3,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 3,36 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi -2,04 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -3,09 % -3,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,43 % -1,89 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,60 % -1,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,58 %
Volatilità del benchmark 1,25 %
Beta 1,14
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -