Xtrackers II iBoxx Eurzn Gv Bd YP 1-3 UCITS ETF 1C

LU0925589839
140,61 EUR 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0384 EUR (-0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0925589839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 511,560 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,11 %
Liquidità 0,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 4,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 4,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 4,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 3,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 3,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 3,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 3,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 3,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 3,43 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,43 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -2,31 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -2,18 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,36 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,21 % -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,26 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,48
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,17