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LU0476289540
63,33 EUR 25/09/2023 15:31 Borsa Italiana
-0,46 EUR (-0,72 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Canada Politica d'investimento
6,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,35 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476289540
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2010
Politica d'investimento Azioni - Canada
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 323,660 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,94 %
Liquidità 0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,16 %
Servizi alle collettività 19,16 %
Industrie e servizi vari 13,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,48 %
Alta tecnologia 10,12 %
Beni di consumo 7,64 %
Telecomunicazioni 1,77 %
Paesi Pesi
Canada 99,02 %
Stati Uniti 0,98 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 89,28 %
USD - Dollaro americano 10,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENBRIDGE INC ORD 7,65 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,25 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,45 %
SHOPIFY INC ORD 5,02 %
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD ORD 4,65 %
Canadian National Railway Co ORD 4,03 %
TC ENERGY CORP ORD 3,95 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,55 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,28 %
BROOKFIELD CORP ORD 2,79 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,14 % 3,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 2,50 %
Rendimento a 6 mesi 4,32 % 6,56 %
Rendimento a 1 anno -4,00 % -0,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,03 % 14,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,86 % 8,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,11 % 7,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,60 %
Volatilità del benchmark 20,10 %
Beta 1,00
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 6,69