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LU0292105359
156,43 EUR 01/12/2022 00:00 Borsa di Francoforte
2,1851 EUR (1,42 %) Variazione dall'ultima chiusura
Az. - Consumi  prima nec. Europ Politica d'investimento
4,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0292105359
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2007
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. Europ
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 78,720 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,99 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 98,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,77 %
Paesi Pesi
Svizzera 34,57 %
Gran Bretagna 28,72 %
Francia 16,11 %
Olanda 6,19 %
Belgio 4,43 %
Germania 3,10 %
Irlanda 1,41 %
Norvegia 1,35 %
Svezia 1,31 %
Danimarca 1,17 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 34,12 %
EUR - Euro 32,87 %
GBP - Sterlina inglese 28,18 %
NOK - Corona norvegese 1,35 %
SEK - Corona svedese 1,31 %
DKK - Corona danese 1,17 %
USD - Dollaro americano 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 31,31 %
UNILEVER PLC ORD 11,92 %
DIAGEO PLC ORD 9,67 %
L'OREAL SA ORD 7,74 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,86 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ORD 4,43 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,76 %
DANONE SA ORD 3,26 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,98 %
HEINEKEN NV ORD 2,21 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,03 % 5,59 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % 2,53 %
Rendimento a 6 mesi 2,90 % 2,72 %
Rendimento a 1 anno -2,39 % 1,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,93 % 3,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,81 % 4,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,20 % 7,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,36 %
Volatilità del benchmark 13,04 %
Beta 1,06
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,74