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IE00BF8J5974
17,20 USD 03/10/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0386 USD (-0,22 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbl. America societari BT Politica d'investimento
5,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF8J5974
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2018
Politica d'investimento Obbl. America societari BT
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 42,370 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 23/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,52 %
Liquidità 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,42 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 1,37 %
CVS HEALTH CORP 4.3% 25-MAR-2028 0,51 %
AMGEN INC 02-MAR-2028 0,41 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45% 19-MAY 0,39 %
ABBVIE INC 3.6% 14-MAY-2025 0,36 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.755% 15-MAR-2027 0,36 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.125% 16-MAR-2027 0,35 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 0,35 %
VISA INC 3.15% 14-DEC-2025 0,35 %
ABBVIE INC 2.6% 21-NOV-2024 0,34 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,66 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 4,30 % 4,87 %
Rendimento a 6 mesi 3,91 % 4,67 %
Rendimento a 1 anno -3,20 % -3,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,02 % 3,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,72 % 3,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,80 %
Volatilità del benchmark 6,67 %
Beta 2,61
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 2,04