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IE00BF8J5974
17,33 USD 21/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0081 USD (0,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbl. America societari BT Politica d'investimento
6,24 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF8J5974
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2018
Politica d'investimento Obbl. America societari BT
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 31,480 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,82 %
Liquidità 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,04 %
EUR - Euro 0,32 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 39,69 %
USD CASH 0,54 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 0,45 %
ABBVIE INC 2.95% 21-NOV-2026 0,39 %
MICROSOFT CORP 3.3% 06-FEB-2027 0,38 %
ABBVIE INC 3.6% 14-MAY-2025 0,37 %
MICROSOFT CORP 2.4% 08-AUG-2026 0,37 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2027 0,37 %
ABBVIE INC 2.6% 21-NOV-2024 0,36 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 0,36 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % -0,89 %
Rendimento a 6 mesi -6,86 % -6,94 %
Rendimento a 1 anno 1,78 % 2,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,94 % 1,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,24 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,47 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -