Xtrackers USD High Yld Corporate Bond UCITS ETF 1D

IE00BDR5HM97
12,53 USD 30/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0365 USD (-0,29 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDR5HM97
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/02/2018
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 505,310 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,07 %
Liquidità 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,34 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 1,43 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,61 %
USD CASH 0,54 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 01-APR-2029 0,52 %
TIBCO SOFTWARE INC 31-MAR-2029 0,48 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,47 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,47 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 0,47 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,39 %
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 6.5% 15-MAR-2030 0,39 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,34 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi -5,34 % -4,62 %
Rendimento a 6 mesi -6,85 % -5,18 %
Rendimento a 1 anno -4,26 % -2,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,46 % 1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,62 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -