Xtrackers USD High Yld Corporate Bond UCITS ETF 1D

IE00BDR5HM97
11,72 USD 27/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0494 USD (-0,42 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDR5HM97
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/02/2018
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 475,780 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,86 %
Liquidità 2,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,51 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,67 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 0,66 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,55 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 01-APR-2029 0,49 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 0,44 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,43 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,43 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,43 %
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 6.5% 15-MAR-2030 0,36 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % -1,67 %
Rendimento a 3 mesi 7,28 % 7,30 %
Rendimento a 6 mesi 2,59 % 3,19 %
Rendimento a 1 anno 3,20 % 4,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,90 % 3,71 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,37 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -