Xtrackers USD High Yld Corporate Bond UCITS ETF 1D

IE00BDR5HM97
12,71 USD 12/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0643 USD (-0,50 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDR5HM97
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/02/2018
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 593,470 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/02/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,76 %
Liquidità 2,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,93 %
EUR - Euro 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 5,99 %
USD CASH 2,18 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,49 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 01-APR-2029 0,46 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 0,40 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,39 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,39 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,38 %
CARNIVAL CORP 5.75% 01-MAR-2027 0,37 %
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 6.5% 15-MAR-2030 0,33 %

Performance in EUR (11/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,26 % 2,25 %
Rendimento a 6 mesi -1,26 % -0,95 %
Rendimento a 1 anno 6,43 % 7,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,03 % 4,59 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -