ZENIT BREVE TERMINE "R"

IT0001070629
7,879 EUR 20/03/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,96 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001070629
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 6,810 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,93 %
Liquidità 2,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,46 %
USD - Dollaro americano 19,18 %
PLN - Zloty polacco 2,64 %
RUB - Rublo russo 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL SPA 1.375% 31-DEC-2100 8,67 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 8,21 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.25% 7,16 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAR-2023 6,72 %
ROSSINI S.A R.L. 6.343% 30-OCT-2025 4,74 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 4,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 4,64 %
UBS GROUP AG 4.375% 4,43 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 1.25% 24-NOV-2023 4,35 %
UNICREDIT SPA 3.875% 29-JUN-2049 4,32 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,24 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % 0,47 %
Rendimento a 6 mesi 0,24 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno -4,38 % -3,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,39 % -1,57 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,78 % -1,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,03 % -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,00 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta 1,90
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,01