ZENIT BREVE TERMINE "R"

IT0001070629
7,662 EUR 03/10/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,96 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001070629
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,020 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,22 %
Liquidità 2,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,94 %
USD - Dollaro americano 19,65 %
PLN - Zloty polacco 2,52 %
TRY - Lira turca 1,58 %
RUB - Rublo russo 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAR-2023 8,43 %
ENEL SPA 1.375% 31-DEC-2100 8,35 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 8,01 %
SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.75% 08-SEP-2023 7,73 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.25% 7,01 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 4,66 %
ROSSINI S.A R.L. 4.142% 30-OCT-2025 4,58 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 1.25% 24-NOV-2023 4,52 %
UBS GROUP AG 4.375% 4,41 %
UNICREDIT SPA 3.875% 29-JUN-2049 4,04 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,01 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi -7,32 % -2,68 %
Rendimento a 1 anno -11,03 % -4,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,53 % -1,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,35 % -0,91 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,13 % 0,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,70 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 2,07
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -