ZENIT BREVE TERMINE "R"

IT0001070629
8,054 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001070629
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,560 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,60 %
Liquidità 4,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,89 %
USD - Dollaro americano 20,26 %
PLN - Zloty polacco 2,32 %
TRY - Lira turca 1,56 %
RUB - Rublo russo 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,64 %
ENEL SPA 1.375% 31-DEC-2100 8,51 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 7,83 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.25% 6,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 5,59 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 4,31 %
UNICREDIT SPA 3.875% 29-JUN-2049 4,30 %
UBS GROUP AG 4.375% 4,26 %
ROSSINI S.A R.L. 3.875% 30-OCT-2025 4,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-MAR-2024 3,63 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,62 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -3,45 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -6,27 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -4,44 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,95 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,33 % -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,57 % 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,77 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 2,19
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,10