ZEST Global Value Fund R1

LU0438908757
109,49 EUR 20/03/2023
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438908757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2009
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 16,200 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,40 %
Azioni 22,98 %
Liquidità 19,62 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 8,38 %
Beni di consumo 3,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,24 %
Salute e farmacia 2,88 %
Industrie e servizi vari 2,82 %
Alta tecnologia 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,19 %
Francia 17,09 %
Gran Bretagna 13,53 %
Svizzera 5,60 %
Olanda 5,37 %
Germania 2,99 %
Italia 2,93 %
Lussemburgo 2,70 %
Giappone 2,11 %
Danimarca 0,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,09 %
USD - Dollaro americano 34,05 %
GBP - Sterlina inglese 5,16 %
CHF - Franco svizzero 3,85 %
DKK - Corona danese 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 19,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 8,57 %
FAURECIA SE 3.125% 15-JUN-2026 2,39 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4% 01-JAN-2100 1,97 %
SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.125% 31-MAR-2028 1,96 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.25% 27-MAY- 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUL-2029 1,90 %
INEOS FINANCE PLC 2.875% 01-MAY-2026 1,88 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279% 19-SEP-2027 1,88 %
HOME DEPOT INC 15-APR-2025 1,85 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi -0,87 % -0,60 %
Rendimento a 1 anno -5,86 % -2,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,21 % 8,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,29 % 3,54 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,36 % 4,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,40 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor -