ZEST Global Value Fund R1

LU0438908757
110,85 EUR 29/11/2022
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438908757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2009
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 18,410 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,39 %
Liquidità 23,32 %
Azioni 22,29 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 7,60 %
Beni di consumo 3,42 %
Industrie e servizi vari 3,21 %
Salute e farmacia 2,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,61 %
Alta tecnologia 2,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,12 %
Francia 15,20 %
Gran Bretagna 11,93 %
Svizzera 7,91 %
Olanda 4,83 %
Germania 2,72 %
Italia 2,64 %
Lussemburgo 2,16 %
Giappone 1,81 %
Cina 1,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,35 %
USD - Dollaro americano 35,75 %
GBP - Sterlina inglese 4,26 %
CHF - Franco svizzero 3,85 %
DKK - Corona danese 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 23,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 8,45 %
UBS GROUP AG 5% 31-JAN-2023 2,38 %
FAURECIA SE 3.125% 15-JUN-2026 2,21 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.25% 27-MAY- 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUL-2029 1,86 %
HOME DEPOT INC 15-APR-2025 1,83 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279% 19-SEP-2027 1,83 %
INEOS FINANCE PLC 2.875% 01-MAY-2026 1,70 %
JULIUS BAER GRUPPE AG 4.875% 1,68 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi -2,43 % 0,52 %
Rendimento a 1 anno -8,75 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,04 % 3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,18 % 3,99 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,10 % 4,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,36 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor -