ZEST Global Value Fund R1

LU0438908757
111,92 EUR 24/05/2022
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
0,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438908757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2009
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 23,400 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,92 %
Azioni 28,29 %
Liquidità 14,22 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 10,28 %
Alta tecnologia 7,59 %
Industrie e servizi vari 4,95 %
Beni di consumo 2,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,22 %
Settore finanziario 0,49 %
Salute e farmacia 0,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,00 %
Francia 13,55 %
Gran Bretagna 13,04 %
Olanda 5,95 %
Svizzera 5,73 %
Italia 3,20 %
Cina 2,77 %
Germania 2,23 %
Lussemburgo 2,09 %
Giappone 1,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,32 %
USD - Dollaro americano 39,48 %
GBP - Sterlina inglese 4,77 %
CHF - Franco svizzero 1,76 %
DKK - Corona danese 0,96 %
NOK - Corona norvegese 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 14,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUL-2029 6,71 %
Gold Bullion Securities 6,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 2,10 %
UBS GROUP AG 5% 31-JAN-2023 1,78 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.25% 27-MAY- 1,77 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4% 01-JAN-2100 1,76 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279% 19-SEP-2027 1,73 %
FAURECIA SE 3.125% 15-JUN-2026 1,67 %
INEOS FINANCE PLC 2.875% 01-MAY-2026 1,67 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,50 % -2,57 %
Rendimento a 3 mesi -4,15 % -3,63 %
Rendimento a 6 mesi -8,36 % -6,20 %
Rendimento a 1 anno -5,10 % 0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,40 % 4,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,36 % 4,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,25 % 5,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,69 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,63
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,89