Zeus Capital DNA Biotech A Cap

LU1023363721
140,14 EUR 25/05/2022
Azioni - Biotecnologie Politica d'investimento
0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023363721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2014
Politica d'investimento Azioni - Biotecnologie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,360 Milioni di EUR
Gestore Zeus Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Costi annui (TER) 9,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 73,99 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 73,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,30 %
Svizzera 5,86 %
Gran Bretagna 3,86 %
Irlanda 2,76 %
Francia 2,57 %
Danimarca 2,35 %
Germania 1,26 %
Olanda 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 26,01 %
MERCK & CO INC ORD 7,37 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,53 %
ABBVIE INC ORD 3,84 %
NOVARTIS AG DR 3,47 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,43 %
INCYTE CORP ORD 3,04 %
PFIZER INC ORD 3,00 %
GLAXOSMITHKLINE PLC DR 2,97 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 2,85 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,35 % -5,92 %
Rendimento a 3 mesi 2,17 % -7,07 %
Rendimento a 6 mesi -16,08 % -30,24 %
Rendimento a 1 anno -0,23 % -26,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,54 % 3,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,55 % 4,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,97 %
Volatilità del benchmark 19,67 %
Beta 0,87
Tracking error 3,32 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,87