Zeus Capital DNA Biotech A Cap

LU1023363721
137,51 EUR 30/01/2023
Azioni - Biotecnologie Politica d'investimento
-1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
9,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023363721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2014
Politica d'investimento Azioni - Biotecnologie
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,500 Milioni di EUR
Gestore Zeus Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Costi annui (TER) 9,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,96 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 93,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,60 %
Svizzera 8,22 %
Irlanda 5,05 %
Danimarca 3,50 %
Gran Bretagna 3,27 %
Francia 2,81 %
Israele 0,95 %
Olanda 0,70 %
Canada 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,04 %
MERCK & CO INC ORD 5,97 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 4,80 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,12 %
ABBVIE INC ORD 4,02 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,89 %
PFIZER INC ORD 3,74 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,57 %
GENMAB ADR 3,50 %
NOVARTIS ADR REPSG 1 ORD 3,29 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi -4,38 % 0,70 %
Rendimento a 6 mesi -8,76 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -2,21 % 2,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,68 % 3,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,71 % 4,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,54 %
Volatilità del benchmark 20,14 %
Beta 0,83
Tracking error 3,34 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -