Prezzo al momento dell’analisi (10/5/2024): 138 usd

Consiglio: vendi

ITT ha iniziato il 2024 con una crescita degli ordini del 13% grazie a connettori, componenti aerospaziali, di difesa e ferroviarie. I ricavi sono saliti del 14% con un contributo di tutti i rami di attività. Anche la redditività industriale è migliorata e gli utili per azione sono risultati in crescita da 1,2 a 1,34 dollari per azione. Per tutto l’anno la società si attende una crescita dei ricavi tra il 9% e il 12%, con un miglioramento della redditività, e ha rivisto lievemente al rialzo le attese sull’utile. Anche noi alziamo le nostre stime sull’utile da 5,6 a 5,75 dollari per azione nel 2024, da 6,1 a 6,25 nel 2025; per il 2026 ne prevediamo 7. Il prezzo di ITT non è molto diverso rispetto a quando abbiamo consigliato di incassare i guadagni nel n° 1547. il momentum è positivo, ma anche considerando la revisione al rialzo delle stime, la buona qualità dei bilanci e il livello di rischio basso, pensiamo sia un titolo caro.