Elenco delle obbligazioni

Acea Callable EUR 1% 24/10/2026 (XS1508912646)

98,76 % Prezzo del 25/11/2025

24/10/2026 Data di scadenza

1,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Adb CNY 2.45% 24/01/2027 (XS2432303571)

100,36 % Prezzo del 24/11/2025

24/01/2027 Data di scadenza

2,45 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Adb Green Bond BRL 6% 05/02/2026 (XS2294853697)

98,63 % Prezzo del 24/11/2025

05/02/2026 Data di scadenza

6,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Adb USD 3.625% 29/08/2029 (US045167GH09)

100,08 % Prezzo del 25/11/2025

29/08/2029 Data di scadenza

3,63 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Airbus Finance Callable EUR 0.875% 13/05/2026 (XS1410582586)

99,34 % Prezzo del 25/11/2025

13/05/2026 Data di scadenza

0,88 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Airbus Finance Callable EUR 1.375% 13/05/2031 (XS1410582313)

92,27 % Prezzo del 25/11/2025

13/05/2031 Data di scadenza

1,38 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Airbus Finance EUR 2.125% 29/10/2029 (XS1128224703)

98,14 % Prezzo del 25/11/2025

29/10/2029 Data di scadenza

2,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Apple Callable EUR 1.625% 10/11/2026 (XS1135337498)

99,30 % Prezzo del 25/11/2025

10/11/2026 Data di scadenza

1,63 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

At&T Callable EUR 2.45% 15/03/2035 (XS1196380031)

89,96 % Prezzo del 25/11/2025

15/03/2035 Data di scadenza

2,45 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

At&T Callable EUR 3.55% 17/12/2032 (XS0866310088)

100,86 % Prezzo del 25/11/2025

17/12/2032 Data di scadenza

3,55 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Australia AUD 2.75% 21/06/2035 (AU000XCLWAM0)

87,10 % Prezzo del 25/11/2025

21/06/2035 Data di scadenza

2,75 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Australia AUD 3.25% 21/04/2029 (AU3TB0000150)

98,31 % Prezzo del 25/11/2025

21/04/2029 Data di scadenza

3,25 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Australia AUD 3.75% 21/04/2037 (AU3TB0000192)

93,15 % Prezzo del 25/11/2025

21/04/2037 Data di scadenza

3,75 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Australia AUD 4.5% 21/04/2033 (AU000XCLWAG2)

101,84 % Prezzo del 25/11/2025

21/04/2033 Data di scadenza

4,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Australia AUD 4.75% 21/04/2027 (AU3TB0000135)

101,50 % Prezzo del 25/11/2025

21/04/2027 Data di scadenza

4,75 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Austria EUR 0% 20/02/2030 (AT0000A2CQD2)

90,47 % Prezzo del 25/11/2025

20/02/2030 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Austria EUR 0% 20/02/2031 (AT0000A2NW83)

87,68 % Prezzo del 25/11/2025

20/02/2031 Data di scadenza

Annuale Periodicità della cedola

Austria EUR 0% 20/10/2028 (AT0000A2VB47)

93,95 % Prezzo del 25/11/2025

20/10/2028 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Austria EUR 0.5% 20/02/2029 (AT0000A269M8)

94,62 % Prezzo del 25/11/2025

20/02/2029 Data di scadenza

0,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Austria EUR 0.5% 20/04/2027 (AT0000A1VGK0)

97,92 % Prezzo del 25/11/2025

20/04/2027 Data di scadenza

0,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola