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Applied Materials ha un’elevata esposizione verso la Cina e una competitività limitata: cosa fare perciò con questo titolo?
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Prezzo al momento dell’analisi (25/9/2025): 199,6 usd
Consiglio: vendi
Nell’ultimo anno a pesare sulla performance di Applied sono le persistenti tensioni tra gli Usa e la Cina, che rappresenta il 30% del fatturato. Non per nulla a metà agosto, il management ha annunciato delle previsioni deludenti per il 4° trimestre 2024/25 (l’anno fiscale termina il 31/10) - con una crescita del fatturato compresa tra -12% e +2% e dell'utile per azione tra -18% e 0% (contro rispettivamente +8% e +17% nel trimestre precedente) )- proprio a causa del rallentamento della domanda proveniente dalla Cina e da parte di suoi clienti chiave. Il gruppo si aspetta che il sostegno del governo Usa a operatori del settore della fonderia, come Intel, non farebbe aumentare la domanda complessiva di attrezzature per semiconduttori, che dovrebbe crescere a medio-lungo termine, trainata dal boom dell'intelligenza artificiale. Stimiamo un utile per azione di 8,48 usd nel 2024/25 e 9,7 usd nel 2025/26.
