8a+ Latemar R

IT0004168826
6,125 EUR 18/05/2022
Rend. ass. - Bilanciato dinamico Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004168826
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato dinamico
Dimensioni del fondo (30/09/2014) 38,950 Milioni di EUR
Gestore 8a+ Investimenti SGR
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,33 %
Azioni 36,37 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 7,25 %
Alta tecnologia 6,84 %
Settore finanziario 6,51 %
Industrie e servizi vari 5,88 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Salute e farmacia 3,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,53 %
Telecomunicazioni 0,71 %
Paesi Pesi
Italia 58,77 %
Francia 10,16 %
Germania 7,96 %
Olanda 6,12 %
Stati Uniti 5,47 %
Spagna 2,63 %
Australia 1,74 %
Finlandia 1,23 %
Belgio 1,08 %
Austria 0,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,61 %
USD - Dollaro americano 5,47 %
AUD - Dollaro australiano 1,74 %
CHF - Franco svizzero 0,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .003% 15-JUN-2022 5,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 5,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .175% 17-NOV-2028 5,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2028 5,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 4,03 %
ESSELUNGA SPA .875% 25-OCT-2023 3,89 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,48 %
COVIVIO SA 1.625% 17-OCT-2024 2,79 %
NEWLAT FOOD SPA 2.625% 19-FEB-2027 2,78 %
BANCO BPM SPA 1.75% 28-JAN-2025 2,76 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,61 % -5,85 %
Rendimento a 3 mesi -4,89 % -3,99 %
Rendimento a 6 mesi -7,24 % -8,13 %
Rendimento a 1 anno -5,11 % 2,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,31 % 7,15 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,31 % 6,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,20 % 8,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,82 %
Volatilità del benchmark 9,53 %
Beta 0,69
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,62