8a+ Latemar R

IT0004168826
6,226 EUR 01/02/2023
Rend. ass. - Bilanciato dinamico Politica d'investimento
-0,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004168826
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato dinamico
Dimensioni del fondo (30/09/2014) 38,950 Milioni di EUR
Gestore 8a+ Investimenti SGR
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,56 %
Azioni 35,88 %
Liquidità 3,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 8,35 %
Industrie e servizi vari 6,63 %
Alta tecnologia 6,30 %
Settore finanziario 5,65 %
Servizi alle collettività 3,95 %
Salute e farmacia 2,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,58 %
Paesi Pesi
Italia 56,40 %
Francia 12,45 %
Olanda 6,67 %
Germania 6,30 %
Spagna 5,16 %
Stati Uniti 5,04 %
Australia 1,74 %
Belgio 1,19 %
Finlandia 1,17 %
Austria 0,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,35 %
USD - Dollaro americano 5,04 %
AUD - Dollaro australiano 1,74 %
CHF - Franco svizzero 0,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-MAY-2023 4,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .175% 17-NOV-2028 4,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2028 4,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 4,20 %
ESSELUNGA SPA .875% 25-OCT-2023 4,13 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,47 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.75% 06-SEP-2027 3,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .8% 21-NOV-2028 2,97 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.375% 20-SEP-2 2,92 %
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA 2.5% 05-DEC-2024 2,91 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,64 % 4,19 %
Rendimento a 3 mesi 6,70 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi 3,87 % -1,16 %
Rendimento a 1 anno -4,99 % -2,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,18 % 5,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,12 % 5,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,41 % 7,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -