AB FCP I-American Income Portfolio AK USD

LU0871808910
10,42 USD 21/09/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871808910
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,300 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,71 %
Azioni 1,25 %
Liquidità 0,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,94 %
Gran Bretagna 3,58 %
Lussemburgo 2,96 %
Brasile 1,68 %
Messico 1,49 %
Francia 1,25 %
Canada 1,18 %
Giappone 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,84 %
EUR - Euro 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29 4,65 %
US Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30 4,07 %
U.S. Treasury Notes 4.00%, 02/29/28 - 06/30/28 3,56 %
GNMA 5.50%, 05/20/49 - 07/20/53 2,86 %
U.S. Treasury Notes 4.125%, 01/31/25 - 11/15/32 2,85 %
U.S. Treasury Notes 3.625%, 05/31/28 2,71 %
FNMA 6.625% 11/15/30 2,00 %
FHLM 5.50%, 06/01/53 - 08/01/53 2,00 %
FNMA 5.50%, 04/01/53 - 08/01/53 1,73 %
U.S. Treasury Notes 4.625%, 06/30/25 1,68 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,07 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,39 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 1,54 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno -5,60 % -7,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,03 % -0,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,58 % 3,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,29 % 3,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,13 %
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta 0,59
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,33
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,47