AB FCP I-American Income Portfolio AK USD

LU0871808910
10,79 USD 30/03/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871808910
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,340 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,60 %
Azioni 1,36 %
Liquidità 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,96 %
Lussemburgo 4,17 %
Gran Bretagna 3,15 %
Messico 1,71 %
Brasile 1,45 %
Francia 1,29 %
Svizzera 1,16 %
Canada 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,41 %
EUR - Euro 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-AUG-2027 4,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.25% 15-MAY-2030 4,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.125% 15-AUG-2029 3,20 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6.625% 15-NO 2,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.125% 15-NOV-2027 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 1,67 %
AB SICAV I-ASIA INCOME OPPORTUNITIES PF ZT USD 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-DEC-2027 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 7.625% 15-FEB-2025 1,22 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,08 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi -5,20 % -7,22 %
Rendimento a 1 anno -4,35 % -0,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,18 % -2,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,07 % 3,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,23 % 2,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,09 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,61
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,33
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,97