AB FCP I-American Income Portfolio C USD

LU0044958022
6,49 USD 30/03/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0044958022
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 131,990 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,60 %
Azioni 1,36 %
Liquidità 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,96 %
Lussemburgo 4,17 %
Gran Bretagna 3,15 %
Messico 1,71 %
Brasile 1,45 %
Francia 1,29 %
Svizzera 1,16 %
Canada 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,41 %
EUR - Euro 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-AUG-2027 4,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.25% 15-MAY-2030 4,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.125% 15-AUG-2029 3,20 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6.625% 15-NO 2,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.125% 15-NOV-2027 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 1,67 %
AB SICAV I-ASIA INCOME OPPORTUNITIES PF ZT USD 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-DEC-2027 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 7.625% 15-FEB-2025 1,22 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,08 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,67 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi -1,16 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi -5,68 % -7,22 %
Rendimento a 1 anno -4,72 % -0,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,75 % -2,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,53 % 3,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,70 % 2,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,09 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,62
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,33
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,03