AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio C USD

LU0469270366
20,40 USD 22/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0469270366
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,050 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,56 %
Settore finanziario 19,38 %
Beni di consumo 16,06 %
Servizi alle collettività 13,05 %
Industrie e servizi vari 9,04 %
Immobili 5,75 %
Telecomunicazioni 0,65 %
Paesi Pesi
Cina 43,68 %
Corea del Sud 18,65 %
India 9,96 %
Hong Kong 2,37 %
Stati Uniti 1,55 %
Indonesia 0,09 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,64 %
KRW - Won sudcoreano 18,65 %
CNY - Yuan cinese 12,24 %
INR - Rupia indiana 9,96 %
USD - Dollaro americano 0,37 %
IDR - Rupia indonesiana 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,34 %
Samsung Electronics 6,53 %
Alibaba Group Holding 6,14 %
Ping An Insurance Group Of China 4,72 %
SK Hynix, Inc. 4,46 %
Zijin Mining Group 3,25 %
Kb Financial Group Inc 3,19 %
Boe Technology Group 3,18 %
Maruti Suzuki India 3,06 %
State Bank of India 2,50 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,84 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi 1,54 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi 0,72 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno -2,75 % -1,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,44 % 1,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,39 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,63 % 4,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,56 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 1,01
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,23