AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio AT USD

LU0246605835
10,49 USD 30/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0246605835
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 61,270 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,40 %
Liquidità 0,27 %
Paesi Pesi
Brasile 6,59 %
Messico 5,39 %
Cile 5,04 %
Indonesia 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,86 %
BRL - Real brasiliano 3,65 %
ZAR - Rand sudafricano 1,55 %
EUR - Euro 0,91 %
CHF - Franco svizzero 0,76 %
MXN - Peso messicano 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,64 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 29-MAR-2 1,46 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.125% 26-NOV-204 1,38 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 4.375% 05-JU 1,33 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.4% 16-APR-2050 1,31 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.771% 1,27 %
QATAR ENERGY 3.3% 12-JUL-2051 1,25 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 12-MAR-2 1,23 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 21-SEP-2031 1,17 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 4.75% 19-APR-2027 1,15 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,07 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi -0,80 % -3,60 %
Rendimento a 1 anno -7,40 % -2,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,70 % 1,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,35 % 3,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,00 % 2,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,05 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,59
Tracking error 2,68 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,51