AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio C2 USD

LU0246601925
26,63 USD 21/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0246601925
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,070 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,57 %
Liquidità 0,43 %
Paesi Pesi
Messico 7,03 %
Sudafrica 3,97 %
Cile 3,44 %
Indonesia 3,27 %
Ungheria 3,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,28 %
BRL - Real brasiliano 1,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,91 %
MXN - Peso messicano 0,81 %
EUR - Euro 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleos Mexicanos 6.50%, 03/13/27 1,87 %
Philippine Govt Intl Bond 4.20%, 03/29/47 1,49 %
Guatemala Government Bond 4.375% 06/05/27 1,33 %
Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 04/16/50 1,32 %
Mexico Govt Intl Bond 3.771%, 05/24/61 1,32 %
Indonesia Govt Intl Bond 1.85% 03/12/31 1,25 %
Qatarenergy 3.30%, 07/12/51 1,25 %
Hungary Govt Intl Bond 2.125%, 09/22/31 1,20 %
Romanian Govt Intl Bond 5.25%, 11/25/27 1,16 %
Angolan Govt Intl Bond 8.00%, 11/26/29 1,09 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,59 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi 3,60 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno -2,08 % -4,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,34 % 1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,82 % 3,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,98 % 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,01 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,60
Tracking error 2,68 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,36