AB FCP I-European Income Portfolio AK EUR

LU0871809728
11,91 EUR 23/03/2023
Obbligazioni - Europa Politica d'investimento
-0,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871809728
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,160 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,50 %
Azioni 0,50 %
Paesi Pesi
Germania 19,53 %
Gran Bretagna 14,27 %
Stati Uniti 11,60 %
Italia 11,29 %
Spagna 10,91 %
Francia 8,36 %
Olanda 6,31 %
Lussemburgo 3,01 %
Belgio 2,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,98 %
GBP - Sterlina inglese 16,06 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 04 8,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 2,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,96 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% 01-JAN-4000 1,37 %
ERSTE GROUP BANK AG 4.25% 1,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 1,27 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 9.75% 30-JUL-2024 1,23 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% 01-JAN-4000 1,16 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 7.125% 07-AUG-2025 1,15 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -
Rendimento a 3 mesi 2,03 % -
Rendimento a 6 mesi 2,72 % -
Rendimento a 1 anno -7,78 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,36 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,84 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,35 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -