AB FCP I-European Income Portfolio AK EUR

LU0871809728
11,67 EUR 28/09/2023
Obbligazioni - Europa Politica d'investimento
-0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0871809728
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,160 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,31 %
Azioni 0,69 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,30 %
Germania 18,29 %
Stati Uniti 13,97 %
Francia 9,76 %
Italia 8,44 %
Spagna 7,80 %
Olanda 5,24 %
Austria 2,93 %
Lussemburgo 2,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,27 %
GBP - Sterlina inglese 18,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 01/04/30 8,88 %
United Kingdom Gilt 0.125%, 01/31/28 3,36 %
Spain Government Bond 5.15%, 10/31/44 1,28 %
Republic Of Austria Govt Bond 2.90%, 02/20/33 1,22 %
Goldman Sachs Group 7.125%, 08/07/25 1,20 %
HSBC Holdings PLC 4.75%, 07/04/29 1,17 %
Erste Group Bank AG 4.25%, 10/15/27 1,16 %
ASR Nederland Nv 3.375%, 05/02/49 1,06 %
KBC Group Nv 4.25%, 10/24/25 1,02 %
Neuberger Berman Loan Advisers 6.921%, 10/25/34 1,01 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -3,93 %
Rendimento a 3 mesi -1,11 % -4,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,56 % -4,76 %
Rendimento a 1 anno 4,82 % -1,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,09 % -12,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,69 % -4,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,20 % 0,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,93 %
Volatilità del benchmark 11,67 %
Beta 0,53
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -