AB FCP I-European Income Portfolio C EUR

LU0095026026
5,64 EUR 30/03/2023
Obbligazioni - Europa Politica d'investimento
-1,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0095026026
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,690 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,50 %
Azioni 0,50 %
Paesi Pesi
Germania 19,53 %
Gran Bretagna 14,27 %
Stati Uniti 11,60 %
Italia 11,29 %
Spagna 10,91 %
Francia 8,36 %
Olanda 6,31 %
Lussemburgo 3,01 %
Belgio 2,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,98 %
GBP - Sterlina inglese 16,06 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 04 8,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 2,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,88 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% 01-JAN-4000 1,32 %
ERSTE GROUP BANK AG 4.25% 1,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 1,20 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 9.75% 30-JUL-2024 1,20 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 7.125% 07-AUG-2025 1,13 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% 01-JAN-4000 1,11 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -
Rendimento a 3 mesi 2,01 % -
Rendimento a 6 mesi 4,40 % -
Rendimento a 1 anno -8,46 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,30 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,42 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,88 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -