AB SICAV I-All Market Income Pf C USD

LU1127390927
16,13 USD 21/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1127390927
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2018
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,790 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,34 %
Azioni 39,51 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 11,70 %
Settore finanziario 7,29 %
Beni di consumo 7,14 %
Salute e farmacia 3,99 %
Industrie e servizi vari 3,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,80 %
Servizi alle collettività 1,13 %
Telecomunicazioni 1,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,05 %
Gran Bretagna 3,82 %
Canada 2,53 %
Italia 1,85 %
Francia 1,84 %
Giappone 1,79 %
Australia 1,76 %
Germania 1,69 %
Olanda 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,41 %
EUR - Euro 9,47 %
GBP - Sterlina inglese 2,67 %
JPY - Yen giapponese 1,60 %
CAD - Dollaro canadese 1,29 %
AUD - Dollaro australiano 1,26 %
DKK - Corona danese 0,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,40 %
SEK - Corona svedese 0,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-AUG-2023 5,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 1,82 %
MICROSOFT CORP ORD 1,80 %
APPLE INC ORD 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.375% 30-NO 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JAN 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 30-JUN 0,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.375% 31-OC 0,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 0,68 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,51 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 2,77 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 4,13 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -3,38 % -4,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,79 % 1,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,36 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,37 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,93
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,02