AB SICAV I-All Market Income Pf C USD

LU1127390927
15,64 USD 23/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1127390927
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2018
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,770 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,82 %
Azioni 40,62 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,90 %
Alta tecnologia 10,25 %
Salute e farmacia 6,22 %
Beni di consumo 5,78 %
Industrie e servizi vari 2,82 %
Servizi alle collettività 2,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,67 %
Telecomunicazioni 1,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,44 %
Gran Bretagna 3,63 %
Canada 3,06 %
Giappone 2,59 %
Olanda 1,93 %
Australia 1,47 %
Francia 1,43 %
Isole Cayman 1,40 %
Germania 1,17 %
Danimarca 1,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,58 %
EUR - Euro 5,84 %
JPY - Yen giapponese 2,15 %
GBP - Sterlina inglese 1,61 %
CAD - Dollaro canadese 1,26 %
AUD - Dollaro australiano 1,21 %
DKK - Corona danese 0,49 %
NOK - Corona norvegese 0,36 %
CHF - Franco svizzero 0,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 06-APR-2023 11,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2029 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JAN-2026 1,41 %
APPLE INC ORD 1,28 %
MICROSOFT CORP ORD 1,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-OCT-2026 1,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 30-NOV-2024 0,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JUL-2026 0,78 %
NOVO NORDISK A/S ORD 0,66 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,11 % -1,72 %
Rendimento a 3 mesi -2,10 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -8,24 % -0,43 %
Rendimento a 1 anno -8,19 % -3,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,29 % 8,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,87 % 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,48 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor -