AB SICAV I-Concentrated US Equity Pf A USD

LU1011998942
37,17 USD 02/10/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1011998942
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/12/2013
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 80,680 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,10 %
Salute e farmacia 23,29 %
Alta tecnologia 21,81 %
Settore finanziario 13,96 %
Industrie e servizi vari 11,81 %
Immobili 3,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,91 %
Irlanda 9,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,04 %
MASTERCARD INC 8,50 %
Amazon.com 7,50 %
Iqvia Holdings Inc 6,77 %
Charles Schwab 5,45 %
CDW Corp./DE 4,82 %
Automatic Data Processing 4,81 %
Abbott Labs 4,77 %
Aptiv Plc 4,74 %
Cooper Cos Inc 4,71 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,88 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi 5,22 % 8,73 %
Rendimento a 1 anno 8,29 % 10,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,55 % 12,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,19 % 11,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,23 %
Volatilità del benchmark 18,03 %
Beta 1,05
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 9,45