AB SICAV I-Em Mkts Low Volatility Eq Pf A USD

LU1005412207
18,63 USD 21/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1005412207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,280 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,92 %
Beni di consumo 21,24 %
Settore finanziario 19,67 %
Telecomunicazioni 9,53 %
Servizi alle collettività 8,45 %
Industrie e servizi vari 6,47 %
Immobili 3,99 %
Salute e farmacia 2,12 %
Paesi Pesi
Cina 30,85 %
India 12,14 %
Corea del Sud 9,60 %
Brasile 5,19 %
Messico 3,66 %
Stati Uniti 3,10 %
Grecia 2,84 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,46 %
CNY - Yuan cinese 13,39 %
INR - Rupia indiana 12,14 %
KRW - Won sudcoreano 9,60 %
EUR - Euro 5,46 %
BRL - Real brasiliano 5,19 %
MXN - Peso messicano 3,66 %
USD - Dollaro americano 3,10 %
IDR - Rupia indonesiana 1,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,96 %
Tencent Holdings 5,09 %
Samsung Electronics 3,94 %
Bajaj Auto 2,53 %
HDFC Bank 2,24 %
Quanta Computer, Inc. 2,22 %
BB Seguridade Participacoes 2,09 %
Jeronimo Martins Sgps 2,06 %
Intl Games System 2,06 %
Petrochina 1,99 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,90 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi 1,67 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 6,77 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno 2,03 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,78 % 11,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,43 % 7,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,78 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 0,87
Tracking error 2,59 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,13