AB SICAV I-Em Mkts Low Volatility Eq Pf A USD

LU1005412207
17,82 USD 24/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1005412207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,190 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,65 %
Settore finanziario 28,68 %
Beni di consumo 19,52 %
Salute e farmacia 4,55 %
Servizi alle collettività 4,20 %
Industrie e servizi vari 3,59 %
Telecomunicazioni 2,63 %
Paesi Pesi
Cina 31,06 %
Corea del Sud 11,54 %
India 7,77 %
Hong Kong 4,90 %
Indonesia 4,07 %
Stati Uniti 3,39 %
Brasile 3,32 %
Messico 3,08 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,32 %
KRW - Won sudcoreano 11,54 %
CNY - Yuan cinese 9,94 %
INR - Rupia indiana 7,77 %
USD - Dollaro americano 6,10 %
EUR - Euro 5,36 %
IDR - Rupia indonesiana 4,07 %
BRL - Real brasiliano 3,32 %
MXN - Peso messicano 3,08 %
CHF - Franco svizzero 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,89 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,88 %
PDD HOLDINGS ADS 2,71 %
HDFC BANK LTD ORD 2,62 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA ORD 2,41 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,19 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,13 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,11 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 2,09 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,89 % -1,00 %
Rendimento a 6 mesi -2,25 % -8,23 %
Rendimento a 1 anno -9,78 % -8,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,76 % 16,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,43 % 4,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,79 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 0,85
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -