AB SICAV I-Emer Market Corporate Debt Pf A2 USD

LU0736563031
20,90 USD 07/06/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0736563031
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 6,110 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,55 %
Liquidità 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,37 %
ZAR - Rand sudafricano 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK KAZMUNAYGAZ AO 5.375% 24-APR-2030 1,04 %
CSN RESOURCES S.A. 10-JUN-2031 0,94 %
ECOPETROL SA 02-NOV-2051 0,82 %
BOC AVIATION LTD 1.75% 21-JAN-2026 0,79 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% 21-JAN-20 0,78 %
WYNN MACAU LTD 5.5% 01-OCT-2027 0,75 %
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 23-JUN-2031 0,70 %
STILLWATER MINING CO 16-NOV-2029 0,65 %
KRUNG THAI BANK PCL (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 4.4% 0,64 %
TENCENT HOLDINGS LTD 2.39% 03-JUN-2030 0,64 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,61 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % 0,16 %
Rendimento a 6 mesi 0,95 % 0,41 %
Rendimento a 1 anno -0,14 % 0,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,18 % -0,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,84 % 2,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,48 % 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,53 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,39
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,53