AB SICAV I-Emer Market Corporate Debt Pf A2 USD

LU0736563031
21,00 USD 21/09/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0736563031
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 5,920 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,84 %
Liquidità 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,00 %
BRL - Real brasiliano 0,54 %
ZAR - Rand sudafricano 0,41 %
MXN - Peso messicano 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRASKEM IDESA SAPI 20-FEB-2032 1,09 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 5.375% 24-APR-2030 0,78 %
FREEPORT INDONESIA PT 14-APR-2032 0,78 %
BOC AVIATION LTD 1.75% 21-JAN-2026 0,73 %
ECOPETROL SA 8.625% 19-JAN-2029 0,70 %
WYNN MACAU LTD 5.5% 01-OCT-2027 0,70 %
SOUTHERN COPPER CORP 7.5% 27-JUL-2035 0,66 %
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 23-JUN-2031 0,65 %
MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 10-AUG-2030 0,62 %
KRUNG THAI BANK PCL (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 4.4% 0,61 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,57 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,18 % 1,59 %
Rendimento a 6 mesi 3,55 % 1,58 %
Rendimento a 1 anno -1,77 % -3,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,97 % -0,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,86 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,08 % 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,50 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,38
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,38