AB SICAV I-Emer Market Local Curr Debt Pf A2 USD

LU0736561761
12,52 USD 21/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0736561761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,730 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Paesi Pesi
Sudafrica 14,33 %
Brasile 13,79 %
Messico 11,64 %
Thailandia 8,71 %
Repubblica Ceca 7,71 %
Indonesia 6,54 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 14,33 %
BRL - Real brasiliano 13,79 %
MXN - Peso messicano 11,64 %
THB - Baht thailandese 8,71 %
IDR - Rupia indonesiana 8,43 %
CNY - Yuan cinese 5,26 %
PLN - Zloty polacco 4,74 %
HUF - Fiorino ungherese 4,01 %
CLP - Peso cileno 0,61 %
INR - Rupia indiana 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Notas Do Tesouro 10.00%, 1/01/27 - 01/01/29 10,73 %
Republic of South Africa Govt Bond 8.00%, 01/31/30 6,45 %
Thailand Government Bond 0.95% 06/17/25 4,79 %
Czech Republic Govt Bond 5.50%, 12/12/28 3,44 %
Mexican Bonos 7.75%, 05/29/31 - 11/13/42 3,36 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacional Zero 01/01/24 3,06 %
Hungary Government Bond 6.00%, 11/24/23 3,04 %
China Government Bond 3.01%, 05/13/28 2,59 %
Republic Of Poland Govt Bond 3.75%, 05/25/27 2,45 %
Mexican Bonos 8.00%, 09/05/24 - 07/31/53 2,41 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi 3,77 % 2,88 %
Rendimento a 1 anno 2,49 % -1,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,07 % 0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,57 % 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,66 % 2,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,80 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 2,16
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,70