AB SICAV I-Emer Market Local Curr Debt Pf A2 USD

LU0736561761
12,11 USD 17/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0736561761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,680 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,67 %
Paesi Pesi
Brasile 14,15 %
Messico 11,60 %
Thailandia 9,85 %
Sudafrica 9,42 %
Cina 8,69 %
Polonia 6,26 %
Indonesia 6,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,09 %
MXN - Peso messicano 11,68 %
ZAR - Rand sudafricano 10,98 %
THB - Baht thailandese 9,92 %
CNY - Yuan cinese 8,69 %
IDR - Rupia indonesiana 8,54 %
PLN - Zloty polacco 6,86 %
USD - Dollaro americano 3,50 %
HUF - Fiorino ungherese 3,24 %
CLP - Peso cileno 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 6,47 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .95% 17-JUN-2025 5,76 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,49 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,10 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 3,50 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.37% 20- 3,17 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 3,16 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 6% 24-NOV-2023 2,96 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2027 2,80 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 3,03 % 2,00 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % -2,48 %
Rendimento a 1 anno 3,84 % -1,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,27 % 0,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,53 % 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,83 % 1,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,46 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,27
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -1,16 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -