AB SICAV I-European Equity Portfolio C EUR

LU0129373261
18,02 EUR 21/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0129373261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 0,000 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,92 %
Beni di consumo 20,83 %
Settore finanziario 19,72 %
Salute e farmacia 12,78 %
Servizi alle collettività 9,78 %
Alta tecnologia 7,04 %
Telecomunicazioni 4,37 %
Paesi Pesi
Francia 26,08 %
Gran Bretagna 20,81 %
Germania 11,81 %
Olanda 8,17 %
Svizzera 6,00 %
Irlanda 4,89 %
Svezia 4,04 %
Stati Uniti 3,88 %
Danimarca 3,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,64 %
GBP - Sterlina inglese 22,42 %
CHF - Franco svizzero 6,00 %
SEK - Corona svedese 4,04 %
DKK - Corona danese 3,72 %
USD - Dollaro americano 1,74 %
CAD - Dollaro canadese 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Shell PLC 5,54 %
Roche Holdings 3,90 %
Sanofi 3,06 %
Bae Systems 2,80 %
Siemens 2,79 %
Safran Sa 2,78 %
Fresenius SE & Co. KGaA 2,68 %
CRH 2,60 %
Deutsche Telekom 2,60 %
Enel 2,43 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi 2,21 % 2,65 %
Rendimento a 1 anno 13,12 % 14,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,19 % 11,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,06 % 6,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,43 % 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,07 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 1,10
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,19