AB SICAV I-European Equity Portfolio C USD

LU0232468057
18,63 USD 24/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,25 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0232468057
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 0,000 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,52 %
Beni di consumo 20,50 %
Industrie e servizi vari 20,38 %
Salute e farmacia 11,87 %
Servizi alle collettività 11,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,62 %
Alta tecnologia 3,25 %
Telecomunicazioni 2,88 %
Paesi Pesi
Francia 23,60 %
Gran Bretagna 20,81 %
Olanda 12,12 %
Svezia 6,46 %
Germania 5,23 %
Danimarca 4,78 %
Irlanda 4,64 %
Svizzera 4,62 %
Spagna 4,32 %
Italia 3,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,54 %
GBP - Sterlina inglese 25,53 %
SEK - Corona svedese 6,46 %
DKK - Corona danese 4,78 %
CHF - Franco svizzero 3,57 %
USD - Dollaro americano 1,41 %
NOK - Corona norvegese 0,87 %
CAD - Dollaro canadese 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHELL PLC ORD 5,91 %
ROCHE HOLDING AG 3,57 %
Saab AB ORD 2,93 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,88 %
SAFRAN SA ORD 2,60 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,58 %
SANOFI SA ORD 2,55 %
PANDORA A/S ORD 2,49 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 2,49 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,39 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,81 % -3,16 %
Rendimento a 3 mesi 4,33 % 4,11 %
Rendimento a 6 mesi 13,36 % 14,65 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % 0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,72 % 16,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,25 % 6,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,09 % 7,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,80 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 1,09
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,77