AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio A USD

LU1061039258
23,45 USD 27/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1061039258
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 17,440 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,95 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,86 %
Beni di consumo 18,34 %
Settore finanziario 18,07 %
Salute e farmacia 14,26 %
Industrie e servizi vari 10,06 %
Servizi alle collettività 5,54 %
Telecomunicazioni 1,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,99 %
Gran Bretagna 7,52 %
Francia 5,91 %
Giappone 5,81 %
Svizzera 4,14 %
Cina 3,24 %
Olanda 3,19 %
Corea del Sud 2,27 %
Irlanda 2,13 %
Svezia 1,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,71 %
EUR - Euro 11,13 %
JPY - Yen giapponese 5,81 %
GBP - Sterlina inglese 5,29 %
CHF - Franco svizzero 4,14 %
KRW - Won sudcoreano 2,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,98 %
SEK - Corona svedese 1,61 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,22 %
OTIS WORLDWIDE CORP ORD 3,83 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 3,65 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,49 %
VISA INC ORD 3,45 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,38 %
COCA-COLA CO ORD 3,33 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,24 %
SHELL PLC ORD 2,99 %
SANOFI SA ORD 2,97 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi 3,63 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi 4,16 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno -7,75 % -7,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,89 % 15,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,68 % 8,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,32 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,03
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,17