AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio A USD

LU1061039258
24,19 USD 28/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1061039258
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 9,790 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,02 %
Settore finanziario 20,26 %
Alta tecnologia 19,01 %
Salute e farmacia 15,80 %
Industrie e servizi vari 9,84 %
Telecomunicazioni 6,43 %
Servizi alle collettività 5,13 %
Immobili 2,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,40 %
Gran Bretagna 6,93 %
Svizzera 4,27 %
Cina 4,17 %
Giappone 4,11 %
Francia 4,07 %
Olanda 2,89 %
Corea del Sud 2,16 %
Germania 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,88 %
EUR - Euro 8,71 %
GBP - Sterlina inglese 6,19 %
CHF - Franco svizzero 4,27 %
JPY - Yen giapponese 4,11 %
KRW - Won sudcoreano 2,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,87 %
SEK - Corona svedese 1,06 %
DKK - Corona danese 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,60 %
Coca-Cola Co (The) 4,36 %
Elevance Health, Inc. 4,24 %
Goldman Sachs Group 4,22 %
Alphabet, Inc. 4,20 %
Otis Worldwide Corp 3,66 %
Visa 3,27 %
Asahi Group Holdings 3,22 %
Analog Devices Inc 2,71 %
Thermo Fisher Scientific 2,53 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi 5,62 % 8,09 %
Rendimento a 1 anno 7,27 % 7,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,71 % 10,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,33 % 8,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,22 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,03
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,21