AB SICAV I-Global Real Estate Secs Pf C USD

LU0497119726
18,07 USD 17/03/2023
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
2,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0497119726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,510 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 88,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 86,23 %
Beni di consumo 1,18 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,93 %
Giappone 9,53 %
Gran Bretagna 3,87 %
Australia 3,63 %
Canada 3,61 %
Hong Kong 2,85 %
Germania 2,24 %
Francia 1,62 %
Spagna 1,21 %
Svezia 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,02 %
JPY - Yen giapponese 9,53 %
EUR - Euro 8,58 %
GBP - Sterlina inglese 3,87 %
AUD - Dollaro australiano 2,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,85 %
CAD - Dollaro canadese 2,76 %
SEK - Corona svedese 1,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,14 %
MXN - Peso messicano 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 6,80 %
EQUINIX INC ORD 4,91 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,77 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,11 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,56 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,52 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 2,39 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,19 %
VENTAS INC ORD 2,15 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 2,06 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,45 % -6,59 %
Rendimento a 3 mesi -1,86 % -2,72 %
Rendimento a 6 mesi -10,58 % -11,10 %
Rendimento a 1 anno -19,52 % -15,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,08 % 5,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,28 % 2,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,00 % 5,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,00 %
Volatilità del benchmark 16,50 %
Beta 1,12
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,81