AB SICAV I-Global Real Estate Secs Pf C USD

LU0497119726
17,81 USD 21/09/2023
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
-0,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0497119726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,480 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 92,52 %
Settore Pesi
Immobili 57,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,67 %
Giappone 10,10 %
Hong Kong 4,18 %
Singapore 3,74 %
Australia 3,63 %
Gran Bretagna 3,47 %
Canada 2,61 %
Germania 1,99 %
Francia 1,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,20 %
JPY - Yen giapponese 9,21 %
EUR - Euro 8,10 %
GBP - Sterlina inglese 3,47 %
AUD - Dollaro australiano 2,98 %
CAD - Dollaro canadese 2,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,43 %
SEK - Corona svedese 1,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,74 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 7,93 %
Equinix 5,70 %
PUBLIC STORAGE 3,57 %
EQUITY RESIDENTIAL 3,00 %
Mitsui Fudosan 2,70 %
Ventas 2,45 %
Vici Properties Inc 2,44 %
Boston Properties 2,43 %
Sun Hung Kai Properties 2,12 %
Simon Property Group 1,93 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 1,70 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % -0,92 %
Rendimento a 6 mesi -0,97 % -0,47 %
Rendimento a 1 anno -9,67 % -10,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,14 % 1,96 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,02 % 1,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,41 % 5,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,98 %
Volatilità del benchmark 16,63 %
Beta 1,11
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -