AB SICAV I-International Health Care Pf C USD

LU0100122521
464,70 USD 29/09/2023
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
9,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,41 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0100122521
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2000
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 32,240 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,21 %
Costi annui (TER) 2,41 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 93,31 %
Industrie e servizi vari 1,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,10 %
Danimarca 12,95 %
Svizzera 9,45 %
Giappone 5,58 %
Francia 1,30 %
Germania 1,01 %
Australia 0,87 %
Cina 0,43 %
India 0,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,49 %
DKK - Corona danese 12,95 %
CHF - Franco svizzero 9,45 %
JPY - Yen giapponese 5,58 %
GBP - Sterlina inglese 4,61 %
EUR - Euro 2,31 %
AUD - Dollaro australiano 0,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,43 %
INR - Rupia indiana 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 8,56 %
NOVO NORDISK A/S 7,57 %
Roche Holdings 6,55 %
Eli Lilly & Co 5,35 %
Vertex Pharmaceuticals 4,99 %
Elevance Health, Inc. 4,98 %
AMGEN 4,59 %
Gilead Sciences 4,55 %
GSK PLC 4,41 %
Regeneron Pharmaceuticals 4,39 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,78 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi 3,01 % 3,88 %
Rendimento a 6 mesi 4,37 % 5,97 %
Rendimento a 1 anno 4,31 % 5,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,75 % 8,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,09 % 8,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,71 % 10,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,61 %
Volatilità del benchmark 12,99 %
Beta 1,00
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 8,85