AB SICAV I-Select US Equity Portfolio A USD

LU0683600562
52,08 USD 28/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0683600562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2011
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 398,460 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,84 %
Beni di consumo 14,32 %
Settore finanziario 13,55 %
Salute e farmacia 13,51 %
Industrie e servizi vari 12,60 %
Servizi alle collettività 10,47 %
Telecomunicazioni 9,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,08 %
Olanda 1,36 %
Germania 0,42 %
Svizzera 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,44 %
EUR - Euro 0,42 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 6,90 %
Microsoft 6,24 %
Berkshire Hathaway Inc 3,80 %
Alphabet, Inc. 3,75 %
Amazon.com 3,02 %
Meta Platforms Inc 2,78 %
Nvidia 2,65 %
Exxon Mobil 2,60 %
Unitedhealth Group 2,29 %
Honeywell International 2,24 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi 1,77 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 10,36 % 12,06 %
Rendimento a 1 anno 2,76 % 6,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,99 % 12,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,12 % 11,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,54 % 13,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,84 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 0,90
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 11,49