AB SICAV I-Short Duration High Yield Pf CT USD

LU0800111998
12,74 USD 28/09/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
4,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0800111998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 24,400 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,82 %
Azioni 0,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,97 %
Servizi alle collettività 1,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,79 %
Europa 19,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,27 %
EUR - Euro 10,42 %
GBP - Sterlina inglese 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WR Grace Holdings LLC 4.875% 06/15/27 0,67 %
Cedar Fair/Canada's Wonderland 5.50%, 05/01/25 0,60 %
Hawaiian Brand Intellectual 5.75%, 01/20/26 0,57 %
Allied Univ Holdco/Allied Finance 6.625%, 07/15/26 0,56 %
VOC Escrow Ltd. 5.00%, 02/15/28 0,56 %
Prime Security Sr Borr/Pri Finance 5.75%, 04/15/26 0,53 %
Elanco Animal Health 6.65%, 08/28/28 0,53 %
MPH Acquisition Holdings 5.50%, 09/01/28 0,52 %
MPT Operating Partner Finance 5.00%, 10/15/27 0,52 %
GEN Digital, Inc. 6.75%, 09/30/27 0,51 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % 1,46 %
Rendimento a 3 mesi 3,67 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi 5,72 % 5,63 %
Rendimento a 1 anno -1,39 % 4,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,29 % 3,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,01 % 3,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,76 % 5,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,36 %
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta 0,79
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 4,47