AB SICAV I-Sustainable Euro High Yield Pf AT EUR

LU0496384859
14,31 EUR 27/09/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496384859
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,250 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,83 %
Azioni 0,17 %
Paesi Pesi
Germania 13,99 %
Francia 13,42 %
Spagna 13,18 %
Italia 13,11 %
Stati Uniti 12,84 %
Gran Bretagna 10,65 %
Olanda 6,93 %
Lussemburgo 4,16 %
Svezia 3,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,11 %
GBP - Sterlina inglese 5,58 %
USD - Dollaro americano 2,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Grifols SA 3.875%, 10/15/28 2,10 %
IHO Verwaltungs GMBH 8.75%, 05/15/28 1,58 %
ZF Finance GmbH 2.00%, 05/06/27 1,43 %
Ford Motor Credit Co. Llc 6.125%, 05/15/28 1,21 %
Nidda Healthcare Holding 7.50%, 08/21/26 1,19 %
Telecom Italia Spa/Milano 6.875%, 02/15/28 1,12 %
Forvia 2.75%, 02/15/27 1,04 %
Reno De Medici Spa 8.776%, 12/14/26 1,02 %
Virgin Media Vendor Financing 4.875%, 07/15/28 1,02 %
Telefonica Europe Bv 2.502%, 02/05/27 1,02 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 2,10 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi 4,59 % 4,04 %
Rendimento a 1 anno 8,94 % 9,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,86 % 0,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,34 % 1,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,88 % 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,75 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 1,22
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -