AB SICAV I-Sustainable Euro High Yield Pf AT EUR

LU0496384859
14,09 EUR 30/03/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0496384859
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 2,320 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Paesi Pesi
Germania 15,24 %
Francia 15,22 %
Stati Uniti 14,98 %
Italia 11,96 %
Spagna 11,12 %
Gran Bretagna 7,94 %
Olanda 7,85 %
Lussemburgo 6,57 %
Svezia 3,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,61 %
GBP - Sterlina inglese 5,49 %
USD - Dollaro americano 1,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 1,60 %
ZF FINANCE GMBH 2% 06-MAY-2027 1,22 %
EIRCOM FINANCE DAC 3.5% 15-MAY-2026 1,21 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 1,11 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.25% 29-SEP-2027 1,07 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 0,99 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 0,91 %
UNITED GROUP BV 3.125% 15-FEB-2026 0,90 %
RENO DE MEDICI SPA 7.296% 14-DEC-2026 0,90 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.502% 01-JAN-4000 0,89 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % 2,54 %
Rendimento a 6 mesi 6,48 % 7,32 %
Rendimento a 1 anno -8,74 % -4,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,79 % 4,13 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,21 % 0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,96 % 3,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,80 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 1,22
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,54
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -