AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf C USD

LU0462790428
34,19 USD 23/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,73 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0462790428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 4,580 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,26 %
Industrie e servizi vari 22,24 %
Salute e farmacia 18,59 %
Settore finanziario 16,22 %
Beni di consumo 9,77 %
Servizi alle collettività 4,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,09 %
Irlanda 8,39 %
Olanda 5,36 %
Gran Bretagna 4,98 %
India 4,91 %
Germania 3,67 %
Svizzera 3,65 %
Singapore 3,17 %
Giappone 3,10 %
Danimarca 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,94 %
EUR - Euro 11,78 %
GBP - Sterlina inglese 5,21 %
INR - Rupia indiana 5,06 %
CHF - Franco svizzero 3,69 %
JPY - Yen giapponese 3,17 %
DKK - Corona danese 3,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,93 %
NOK - Corona norvegese 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FLEX LTD ORD 3,17 %
DEERE & CO ORD 3,13 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,76 %
MSCI INC ORD 2,73 %
DANAHER CORP ORD 2,60 %
ERSTE GROUP BANK AG ORD 2,57 %
VISA INC ORD 2,47 %
MICROSOFT CORP ORD 2,38 %
AFLAC INC ORD 2,23 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 2,20 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,95 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,34 % -1,17 %
Rendimento a 1 anno -12,18 % -7,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,06 % 19,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,73 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,31 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,97 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,05
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 9,29