AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf C USD

LU0462790428
34,93 USD 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0462790428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 4,650 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,26 %
Industrie e servizi vari 18,54 %
Salute e farmacia 18,21 %
Settore finanziario 15,60 %
Beni di consumo 11,13 %
Servizi alle collettività 3,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,11 %
Gran Bretagna 6,15 %
Germania 4,89 %
Svizzera 4,37 %
India 3,40 %
Giappone 3,18 %
Danimarca 2,75 %
Olanda 1,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,07 %
GBP - Sterlina inglese 9,22 %
EUR - Euro 6,83 %
CHF - Franco svizzero 4,37 %
INR - Rupia indiana 3,40 %
JPY - Yen giapponese 3,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,99 %
DKK - Corona danese 2,75 %
NOK - Corona norvegese 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 2,87 %
Deere & Co 2,82 %
Visa 2,66 %
WASTE MANAGEMENT INC 2,60 %
MSCI 2,50 %
Infineon Technologies 2,39 %
Deutsche Boerse 2,36 %
Accenture 2,33 %
London Stock Exchange Group 2,27 %
Partners Group Holding 2,24 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi -2,16 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 3,10 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 0,15 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,12 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,68 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,95 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,04 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,05
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 8,13